Cobrindo shorts forex

Cobertura curta.

O que é 'Short Covering'

A cobertura curta é a compra de títulos emprestados de volta para fechar uma posição curta aberta. Refere-se à compra da mesma garantia que inicialmente foi vendida em curto, uma vez que o processo de venda curta envolveu emprestar a segurança e vendê-la no mercado. Por exemplo, suponha que você tenha vendido 100 ações baixas de XYZ em US $ 20 por ação, com base em sua visão de que as ações foram direcionadas mais baixas. Quando a XYZ diminui para US $ 15, você compra de volta 100 ações da XYZ no mercado para cobrir sua posição curta (e desembolsar um lucro bruto de US $ 500 de seu curto comércio). Este processo é conhecido como cobertura curta.

Também conhecido como "comprar para cobrir".

BREAKING Down 'Short Covering'

É necessária uma cobertura curta para fechar uma posição curta aberta. Uma posição curta será rentável se for coberta a um preço mais baixo do que o estoque foi vendido curto e vice-versa, se o preço das ações tiver se movido mais alto. Quando há uma grande quantidade de cobertura curta ocorrendo em um estoque, pode resultar em um "aperto curto", em que os vendedores curtos são forçados a liquidar suas posições em preços progressivamente mais altos à medida que o estoque muda rapidamente.

A cobertura curta também pode ocorrer de forma involuntária no caso de ações com juros curtos muito altos, que podem sujeitar os vendedores curtos a uma "compra". Esse termo refere-se ao fechamento de uma posição curta por um negociante se o O estoque é extremamente difícil de emprestar e seus credores estão exigindo isso de volta. Muitas vezes, isso ocorre em ações que são menos liquidas com menos acionistas.

Riscos de cobertura curta.

O risco de cobertura curta, ou seja, o estoque estará sujeito a um curto aperto, pode ser avaliado pelo interesse curto de uma ação e sua taxa de juros baixa (SIR). O interesse curto refere-se ao número de ações vendidas como uma porcentagem do total de ações em circulação, enquanto a taxa de juros baixa é calculada como o total de ações vendidas curtas dividido pelo volume de negociação diário médio da ação.

Quanto maior o interesse curto e SIR, maior o risco de que a cobertura curta possa ocorrer de forma desordenada. Por exemplo, considere um estoque com 50 milhões de ações em circulação, 10 milhões de ações vendidas e o volume de negociação diário médio de 1 milhão de ações. Este estoque tem um curto interesse de 20% e um SIR de 10, ambos bastante altos, sugerindo que a cobertura curta poderia ser difícil.

A cobertura curta geralmente é responsável pelas etapas iniciais de um rali após um longo mercado ostentoso ou um declínio prolongado em uma ação. Os vendedores curtos geralmente têm um horizonte de negociação mais curto do que os investidores com posições longas. Isto é devido ao risco de perdas desenfreadas em um aperto curto, então eles são rápidos em cobrir suas posições curtas em qualquer sinal de uma reviravolta no sentimento do mercado ou nas fortunas de um estoque.

Forex: Short USD Covering.

De acordo com o comunicado de minutos na noite de quarta-feira, da última reunião da política do Fed, de 13 a 14 de junho, parece que os formuladores de políticas da Reserva Federal estão cada vez mais divididos nas perspectivas de inflação e como isso pode afetar o ritmo futuro da elevação das taxas de juros dos EUA. A presidente do Fed, Janet Yellen, em uma coletiva de imprensa após a libertação dos minutos, descreveu um declínio recente da inflação como temporário e o banco central manteve sua previsão de mais um aumento de taxa neste ano e três o próximo. No entanto, alguns políticos foram cada vez mais preocupados com a luta do Fed para que a inflação volte ao seu objetivo de 2%. A inflação subjacente diminuiu novamente em maio para 1,4% e correu abaixo do alvo há mais de cinco anos. Nos minutos, alguns decisores políticos também declararam que "a fraqueza da inflação os tornou menos confortáveis ​​com o atual caminho implícito de aumentos de taxas". Os comerciantes agora estarão olhando para o lançamento de folha de pagamento não agrícola de amanhã para obter mais orientação.

O USDJPY subiu quase 0,5% na quarta-feira para 113.681, os níveis mais altos observados durante 2 meses, quando os comerciantes cortaram posições baixas em USD antes que os próximos dados lançem mais luz sobre a recuperação em curso na economia dos EUA. USDJPY recuperou-se desde a criação de alta para negociar atualmente em torno de 113,15.

O EURUSD caiu para 1.1312 na quarta-feira após os comentários feitos pelo BCE, do BCE, que disse que "o Conselho do BCE não discutiu as mudanças políticas", resfriando as esperanças de diminuir. O Sr. Coeuré também minimizou a recente volatilidade dos mercados financeiros que foi parcialmente provocada por comentários do presidente do BCE, Draghi, que foram vistos como uma indicação de uma próxima mudança de política. Além disso, o lançamento dos PMI dos Serviços da Alemanha e do Eurozone em junho bateu suas estimativas, mas foi mais fraco do que os relatórios de maio, pressionando ainda mais o euro. Atualmente, o EURUSD está negociando em torno de 1,1340.

O GBPUSD trocou cerca de 1 semana, uma vez que a baixa divulgação do setor de serviços da Grã-Bretanha adicionou confirmação às crescentes barreiras ao crescimento da economia do Reino Unido e impediu o Banco da Inglaterra de aumentar as taxas de juros em breve. Após a liberação GBPUSD negociado para baixo no dia de 1.2893 antes de rebote para negociar atualmente em torno de 1.2945.

O ouro permanece relativamente plano após 2 dias de ganhos atualmente negociando cerca de US $ 1.227.

As exportações de petróleo da OPEP subiram por um segundo mês em junho por dados da Thomson Reuters Oil Research. Em junho, a OPEP exportou 25,92 milhões de barris por dia (bpd), elevando 450 mil bpd em maio e 1,9 milhões de bpd em relação ao ano anterior. O chefe da Agência Internacional de Energia comentou que "o aumento da produção dos principais produtores de petróleo poderia dificultar as expectativas de que o mercado de petróleo se reequilibraria no segundo semestre do ano". Como resultado, os preços do petróleo caíram quase 4% na quarta-feira, encerrando sua maior corrida de touro em mais de 5 anos com o WTI negociando tão baixo quanto $ 45.32pb no dia. Atualmente, a WTI está negociando cerca de US $ 45.60pb, com o Brent negociando cerca de US $ 48.25pb.

Hoje, às 12:30 BST, as Contas da Reunião de Política Monetária do BCE são divulgadas. O relatório contém uma visão geral dos desenvolvimentos do mercado financeiro, econômico e monetário, que deve fornecer uma visão mais detalhada sobre as futuras decisões de taxa de juros na Zona do Euro.

Mais tarde, às 13:15 BST, US ADP Mudança de emprego para junho é lançado. O consenso é 185K (anteriormente 235K). Se vemos uma versão pior do que as expectativas, isso terá implicações negativas para os gastos dos consumidores e desencorajar o crescimento econômico e, portanto, colocar uma pressão descendente sobre o USD.

Este lançamento será seguido às 13:30 pelas reivindicações iniciais de abandono dos EUA. Espera-se que o lançamento seja 243K (244 K anteriormente). Requisitos de desemprego tem uma influência direta no mercado de trabalho dos EUA, pelo que um número superior ao esperado indica fraqueza e, portanto, é baixista para o USD.

A EIA Crude Oil Stocks altera (30 de junho) o lançamento de dados às 16:00 BST completa os lançamentos de dados econômicos do dia. O consenso é para uma diminuição de 2,833 milhões em comparação com o pequeno ganho anterior de 0,118 milhão. Com o petróleo sob a recente pressão descendente, esperamos que este lançamento de dados ofereça volatilidade adicional no mercado.

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De acordo com o comunicado de minutos na noite de quarta-feira, da última reunião da política do Fed, de 13 a 14 de junho, parece que os formuladores de políticas da Reserva Federal estão cada vez mais divididos nas perspectivas de inflação e como isso pode afetar o ritmo futuro da elevação das taxas de juros dos EUA. A presidente do Fed, Janet Yellen, em uma coletiva de imprensa após a libertação dos minutos, descreveu um declínio recente da inflação como temporário e o banco central manteve sua previsão de mais um aumento de taxa neste ano e três o próximo. No entanto, alguns políticos foram cada vez mais preocupados com a luta do Fed para que a inflação volte ao seu objetivo de 2%. A inflação subjacente diminuiu novamente em maio para 1,4% e correu abaixo do alvo há mais de cinco anos. Nos minutos, alguns decisores políticos também declararam que "a fraqueza da inflação os tornou menos confortáveis ​​com o atual caminho implícito de aumentos tarifários". Os comerciantes agora estarão olhando para o lançamento de folha de pagamento não agrícola de amanhã para obter mais orientação.

O USDJPY subiu quase 0,5% na quarta-feira para 113.681, os níveis mais altos observados durante 2 meses, quando os comerciantes cortaram posições baixas em USD antes que os próximos dados lançem mais luz sobre a recuperação em curso na economia dos EUA. USDJPY recuperou-se desde a criação de alta para negociar atualmente em torno de 113,15.

O EURUSD caiu para 1.1312 na quarta-feira após os comentários feitos pelo BCE de Benoit Coeuré do BCE, que afirmou que "o Conselho do BCE não discutiu as mudanças políticas", resfriando as esperanças de diminuir. O Sr. Coeuré também minimizou a recente volatilidade dos mercados financeiros que foi parcialmente provocada por comentários do presidente do BCE, Draghi, que foram vistos como uma indicação de uma próxima mudança de política. Além disso, o lançamento dos PMI dos Serviços da Alemanha e do Eurozone em junho bateu suas estimativas, mas foi mais fraco do que os relatórios de maio, pressionando ainda mais o euro. Atualmente, o EURUSD está negociando em torno de 1,1340.

O GBPUSD trocou cerca de 1 semana, uma vez que a baixa divulgação do setor de serviços da Grã-Bretanha adicionou confirmação às crescentes barreiras ao crescimento da economia do Reino Unido e impediu o Banco da Inglaterra de aumentar as taxas de juros em breve. Após a liberação GBPUSD negociado para baixo no dia de 1.2893 antes de rebote para negociar atualmente em torno de 1.2945.

O ouro permanece relativamente plano após 2 dias de ganhos atualmente negociando cerca de US $ 1.227.

As exportações de petróleo da OPEP subiram por um segundo mês em junho por dados da Thomson Reuters Oil Research. Em junho, a OPEP exportou 25,92 milhões de barris por dia (bpd), elevando 450 mil bpd em maio e 1,9 milhões de bpd em relação ao ano anterior. O chefe da Agência Internacional de Energia comentou que "o aumento da produção dos principais produtores de petróleo poderia dificultar as expectativas de que o mercado de petróleo se reequilibraria no segundo semestre do ano". Como resultado, os preços do petróleo caíram quase 4% na quarta-feira, encerrando sua maior corrida de touro em mais de 5 anos com o WTI negociando tão baixo quanto $ 45.32pb no dia. Atualmente, a WTI está negociando cerca de US $ 45.60pb, com o Brent negociando cerca de US $ 48.25pb.

Hoje, às 12:30 BST, as Contas da Reunião de Política Monetária do BCE são divulgadas. O relatório contém uma visão geral dos desenvolvimentos do mercado financeiro, econômico e monetário, que deve fornecer uma visão mais detalhada sobre as futuras decisões de taxa de juros na Zona do Euro.

Mais tarde, às 13:15 BST, US ADP Mudança de emprego para junho é lançado. O consenso é 185K (anteriormente 235K). Se vemos uma versão pior do que as expectativas, isso terá implicações negativas para os gastos dos consumidores e desencorajar o crescimento econômico e, portanto, colocar uma pressão descendente sobre o USD.

Este lançamento será seguido às 13:30 pelas reivindicações iniciais de abandono dos EUA. Espera-se que o lançamento seja 243K (244 K anteriormente). Requisitos de desemprego tem uma influência direta no mercado de trabalho dos EUA, pelo que um número superior ao esperado indica fraqueza e, portanto, é baixista para o USD.

A EIA Crude Oil Stocks altera (30 de junho) o lançamento de dados às 16:00 BST completa os lançamentos de dados econômicos do dia. O consenso é para uma diminuição de 2,833 milhões em comparação com o pequeno ganho anterior de 0,118 milhão. Com o petróleo sob a recente pressão descendente, esperamos que este lançamento de dados ofereça volatilidade adicional no mercado.

Qual é a diferença entre um aperto curto e uma cobertura curta?

"Cobertura curta" e "aperto curto" são termos diferentes para descrever uma situação que envolve posições curtas. Um aperto curto é uma situação em que o preço de uma segurança aumenta significativamente, fazendo com que os vendedores curtos fechem suas posições curtas. Por outro lado, a cobertura curta envolve a compra de uma segurança para fechar uma posição curta aberta.

Um aperto curto envolve uma corrida de atividade de compra entre os vendedores curtos devido ao aumento do preço de uma garantia. O aumento no preço da segurança faz com que os vendedores curtos o comprem novamente para fechar suas posições curtas e reservar suas perdas. Esta atividade do mercado causa um aumento adicional no preço da segurança, o que obriga os vendedores mais curtos a cobrir suas posições curtas. Geralmente, os títulos com um alto interesse curto experimentam um aperto curto.

Por exemplo, o interesse curto na empresa GHI é de 50%. Suponha que muitos comerciantes e investidores são baixos de US $ 50 devido a ganhos ruins, e o estoque atualmente está sendo comercializado em US $ 35. No entanto, durante o próximo trimestre, a empresa registra ganhos estelares e duplica em valor para US $ 70. Uma vez que muitos comerciantes são curtos, eles precisam cobrir suas posições curtas para limitar suas perdas; Isso cria pressão de compra sobre o estoque e faz com que o preço aumente para US $ 80.

Contrariamente a um aperto curto, a cobertura curta envolve a compra de uma segurança para cobrir uma posição curta aberta. Para fechar uma posição curta, os comerciantes e os investidores adquirem a mesma quantidade de ações na garantia que vendem. Por exemplo, um comerciante vende 500 ações curtas da ABC em US $ 30 por ação, e o preço da ABC diminui para US $ 10 por ação. O comerciante cobre sua posição curta ao comprar 500 ações da ABC em US $ 10. O comerciante ganha US $ 10.000 ((US $ 30- $ 10) * 500).